El desembolso con cheque realiza la dependencia y otros documentos, factura e informe de recepción, el gerente afirma y aprueba el pago, inmediatamente hace un soporte de respaldo, cheques y comprobantes de pago, este actualiza y corrige los respaldos el auxiliar realiza un comprobante diario de contabilidad e egresos y lo archiva.
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